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    淡水河谷首次涉足鐵礦石期貨基差貿易

    http://www.newpal.cn   更新時間: 2019-11-15 09:39:01   中國證券網

      記者14日從大連商品交易所獲悉,巴西淡水河谷金屬(上海)有限公司(下稱“淡水河谷”)與山東萊鋼永鋒鋼鐵貿易公司(下稱“萊鋼永鋒”)近日簽訂了以大商所鐵礦石期貨價格為基準的基差貿易合同。

      市場人士表示,這標志著全球最大鐵礦石生產商開始利用我國鐵礦石期貨價格作為參考進行貿易定價,也是境外礦山首次利用期貨價格開展基差貿易,對于在全球鐵礦石市場中推廣基差貿易、優化定價機制和提高中國價格影響力具有里程碑式意義。

      據悉,淡水河谷與萊鋼永鋒的基差貿易合同以“期貨價格+基差”為結算價格,礦種設定為巴西混合粉(BRBF),交貨地點為青島前灣港。雙方以大商所鐵礦石期貨2005合約為價格基準,參考國內期現貨價差等因素確定基差。此次雙方采用了典型的賣方叫價模式,淡水河谷作為賣方行使點價權,萊鋼永峰作為買方通過在期貨市場對沖的方式鎖定采購成本。

      對于境外礦山來說,通過基差貿易可以在不直接參與期貨市場的前提下,以人民幣計價、以期貨價格為基準銷售港口現貨,有利于對沖價格波動風險、鞏固與下游中國客戶的貿易關系。“基差貿易具有靈活性,為買賣雙方提供了管理價格風險的工具。隨著港口貿易和人民幣計價方式的日益普及,基差貿易模式可以豐富現貨貿易定價方式。”淡水河谷相關負責人說。

      實際上,2015年以來,淡水河谷嘗試在中國港口進行混礦生產和人民幣現貨銷售,以進一步貼近中國市場,滿足終端客戶的需求。2018年,淡水河谷以人民幣計價結算的鐵礦石銷售量達到1800萬噸。此次使用期貨價格為參考進行現貨銷售,是全球最大的鐵礦石生產商首次利用我國鐵礦石期貨價格作為參考進行貿易定價,也是境外礦山繼長協定價、指數定價模式之后,對衍生品定價模式的全新嘗試。


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    文章關鍵詞: 鐵礦石、期貨
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